Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B (0P0000KBK3)

サンティアゴ

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26/05 - 終了. CLP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: チリ

発行者: AGF Security S.A.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 83.5B

0P0000KBK3 保有資産

Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B (0P0000KBK3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.180	37.720	31.540
株式	32.330	32.330	0.000
債券	42.130	43.380	1.250
転換社債	0.040	0.040	0.000
優先株式	0.040	0.040	0.000
他	19.290	19.300	0.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.567	12.640
PBR (株価純資産倍率)	1.930	2.010
PSR (株価売上高倍率)	1.422	1.452
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.721	7.663
配当利回り	4.730	5.169
5年間の利益成長	10.486	12.983

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.490	19.471
ハイテク	17.050	16.072
製造業	11.920	11.321
景気連動型消費財	10.030	10.744
素材	9.020	9.768
ヘルスケア	7.690	8.849
消費者向け循環株	7.220	7.312
通信サービス	6.160	4.526
エネルギー	5.410	5.425
公益事業	3.850	5.071
不動産	2.150	2.891

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Security Mid Term UF S	-	9.15	-	-
Security Mid Term S	-	7.56	-	-
Security Latam S	-	6.98	-	-
Chile (Republic of)	CL0002444033	4.59	-	-
Security Gold S	-	4.56	-	-
Security Asia Emergente S	-	4.28	-	-
Security Europa Estratégico S	-	4.24	-	-
Security Deuda Corp Latinoamericana S	-	4.17	-	-
Security First S	-	3.76	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	3.32	-	-

AGF Security S.A.の上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Fondo Mutuo Security Crecimiento Es		39.02B	9.64	6.07	6.96

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,860.50	-38.00	-0.10%
日経225先物 (F)	38,887.5	-62.5	-0.16%
韓国総合株価指数	2,722.85	-0.14	-0.01%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,770.40	+8.79	+0.05%
S&P/ASX 200	7,766.70	-21.60	-0.28%
米ドル指数	104.285	-0.353	-0.34%

金	2,347.00	+12.50	+0.54%
原油 WTI	78.86	+1.14	+1.47%
銀	31.790	+1.291	+4.23%
米国綿花2番	81.81	+1.29	+1.60%
排出権	74.42	-1.83	-2.40%
米国シカゴコーン	467.10	+2.10	+0.45%
米国コーヒー	221.70	+3.45	+1.58%

ドル/円	156.80	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,358.63	-1.30	-0.10%
ユーロ/ドル	1.0886	+0.0028	+0.26%
ユーロ/円	170.72	+0.32	+0.19%
トルコリラ/円	4.8725	-0.0125	-0.26%
豪ドル/円	104.56	+0.19	+0.18%
ポンド/円	200.44	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	6,152.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,722.0	+113.0	+1.31%
トヨタ自動車	3,448.0	-2.0	-0.06%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,628.0	+37.5	+2.36%
ブイ・テクノロジー	3,100.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,168.0	+4.0	+0.13%

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名前	価格	前日比	変動%
Fondo Mutuo Secur.	2,228.809	+0.091	+0.00%
Robeco Global Con.	287.120	-0.040	-0.01%
SCHOc	552.00	+0.00	+0.00%
Groupama Index In.	146.980	+0.340	+0.23%
ICBCCS Seasons In.	1.092	-0.000	-0.04%
BIONn	41.000	-0.250	-0.61%
Fidelity Funds .	10.203	+0.010	+0.13%
BNP Paribas Obli .	2,807.520	-4.990	-0.18%