SEI Daily Income Trust Government Fund Class Institutional (SEOXX)

US Funds

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10/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: SEI

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.82B

SEOXX 保有資産

SEI Daily Income Trust Government Fund Class F (SEOXX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SEI Daily Income Trust Government Fund Class F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	69.880	69.880	0.000
債券	30.120	30.120	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	57.544	46.990
国債	42.456	44.640

地域比率

債券

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 84

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bnp Paribas Repo	-	10.68	-	-
Us Bank Mmda Gfs - 3	-	8.07	-	-
Citigroup Global Repo	-	6.85	-	-
Natixis S.A. Repo	-	5.48	-	-
Goldman Sachs & Repo	-	4.93	-	-
The Bank Of Nova Repo	-	3.30	-	-
Mufg Securities Repo	-	2.96	-	-
Barclays Bank Pl Repo	-	2.74	-	-
Mizuho Securitie Repo	-	2.74	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.68	-	-

SEIの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	7.21B	-3.47	-3.61	1.64
SEI Intermediate Duration Credit A(	3.96B	-2.63	-3.08	-
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3.19B	-3.64	-4.35	1.20
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3.2B	-6.65	-7.14	2.22
SEI Limited Duration Bond A (SIIT)	2.22B	0.22	0.54	-

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,225.0	-20.0	-0.05%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,512.84	+125.08	+0.32%
独DAX	18,756.86	+70.26	+0.38%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.175	+0.071	+0.07%

金	2,366.80	+26.50	+1.13%
原油 WTI	78.20	-1.06	-1.34%
銀	28.395	+0.030	+0.11%
米国綿花2番	77.38	-1.22	-1.55%
排出権	71.59	-1.67	-2.28%
米国シカゴコーン	468.50	+11.50	+2.52%
米国コーヒー	200.33	-1.12	-0.56%

ドル/円	155.78	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,371.11	+6.03	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0772	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	167.80	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.8105	-0.0105	-0.22%
豪ドル/円	102.87	-0.05	-0.05%
ポンド/円	195.12	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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