Siemens DC Balanced (0P0000K544)

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14/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0LF5G1

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.11B

0P0000K544 保有資産

Siemens DC Balanced (0P0000K544) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Siemens DC Balanced ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.240	15.720	8.480
株式	25.420	29.840	4.420
債券	43.600	44.600	1.000
転換社債	0.900	0.900	0.000
他	22.840	22.840	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	17.536	16.182
PBR (株価純資産倍率)	2.699	2.335
PSR (株価売上高倍率)	1.874	1.677
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.163	9.547
配当利回り	2.220	2.494
5年間の利益成長	10.272	11.181

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.500	19.345
金融	15.340	15.089
景気連動型消費財	11.920	12.246
ヘルスケア	11.900	12.442
製造業	10.120	12.221
消費者向け循環株	7.240	8.019
通信サービス	7.040	7.143
素材	3.690	7.094
エネルギー	3.450	4.665
公益事業	2.600	3.514
不動産	2.200	2.562

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 945

売持保有資産数: 53

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Siemens Diversified Growth	DE000A14XPF5	14.27	-	-
Siemens Absolute Return	DE000A2N66L7	10.04	-	-
Siemens EMU Equities	DE000A14XPH1	6.69	-	-
Man GLG Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	3.09	-	-
U Access (IRL) GCA Credit L/S T EUR Acc	IE00BH47RC69	3.07	-	-
UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist	DE0009772616	2.59	11.250	+0.09%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) EUR A(acc)	LU2367661019	2.48	-	-
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A1 EUR Acc	LU2223339206	2.46	-	-
CIFC Long/Short Credit B-1 EUR Acc	IE00BK7ZSW59	2.35	-	-
Amundi Chenavari Credit P EUR Acc	IE00BWFRC033	2.14	-	-

Siemens Fonds Invest GmbHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Siemens Balanced	998.59M	2.40	1.44	4.32
Siemens Global Growth	183.67M	6.89	7.69	12.76
Siemens Qualitat Dividende Europa	200.64M	3.03	4.88	5.73
Siemens Euroinvest Aktien	137.19M	4.05	10.11	5.62
Siemens Qualitat Dividende USA	76.64M	5.93	13.97	-

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日経平均株価	38,612.50	+232.00	+0.60%
日経225先物 (F)	38,617.5	-97.5	-0.25%
韓国総合株価指数	2,764.17	+33.83	+1.24%
NYダウ	39,908.00	+349.89	+0.88%
独DAX	18,875.35	+158.93	+0.85%
S&P/ASX 200	7,856.90	+103.20	+1.33%
米ドル指数	103.990	-0.175	-0.17%

金	2,401.00	+6.10	+0.25%
原油 WTI	79.07	+0.44	+0.56%
銀	30.060	+0.331	+1.11%
米国綿花2番	75.95	+0.51	+0.68%
排出権	69.19	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	462.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	198.83	-2.02	-1.01%

ドル/円	153.69	-1.18	-0.76%
ドル/ウォン	1,349.11	-3.85	-0.28%
ユーロ/ドル	1.0893	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	167.41	-1.17	-0.69%
トルコリラ/円	4.7650	-0.0520	-1.08%
豪ドル/円	103.08	-0.59	-0.57%
ポンド/円	195.15	-1.32	-0.67%

大塚ホールディングス	6,587.0	-3.0	-0.05%
SoftBank Group Corp.	8,492.0	+133.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,333.0	-75.0	-2.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,509.0	-81.5	-5.12%
ブイ・テクノロジー	2,875.0	-40.0	-1.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,039.0	-60.0	-1.94%

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