Siemens Euroinvest Corporates (LP65149945)

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23/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0MYQX1

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 135.13M

LP65149945 保有資産

Siemens Euroinvest Corporates (LP65149945) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Siemens Euroinvest Corporates ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.160	0.220	0.060
債券	98.790	98.790	0.000
転換社債	1.050	1.050	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	96.369	78.436
国債	1.926	11.973
証券化商品	0.498	7.918
現金	0.155	12.959

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 341

売持保有資産数: 13

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.337%	XS2349788377	1.11	-	-
La Banque Postale 0.875%	FR00140009W6	1.06	-	-
Talanx AG 2.25%	XS1729882024	1.04	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%	XS1617831026	0.98	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.875%	XS2168285000	0.96	-	-
DSV AS 0.375%	XS2125426796	0.95	-	-
FCC Aqualia S.A. 2.629%	XS1627343186	0.95	-	-
Dover Corporation 0.75%	XS2010038730	0.94	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.375%	XS2545206166	0.87	-	-
International Distributions Services PLC 1.25%	XS2063268754	0.85	-	-

Siemens Fonds Invest GmbHの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Siemens EuroCash		386.65M	0.17	-0.51	-0.26
	Siemens Euroinvest Renten		61.01M	-1.40	-5.58	0.03

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日経平均株価	38,614.50	-497.50	-1.27%
日経225先物 (F)	38,820.0	+220.0	+0.57%
韓国総合株価指数	2,687.82	-33.99	-1.25%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,694.42	+3.10	+0.02%
S&P/ASX 200	7,727.60	-84.20	-1.08%
米ドル指数	104.650	-0.386	-0.37%

金	2,335.20	-2.00	-0.09%
原油 WTI	77.80	+0.93	+1.21%
銀	30.545	+0.090	+0.30%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	75.78	-0.03	-0.04%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	157.01	+0.07	+0.05%
ドル/ウォン	1,367.31	-0.03	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0847	+0.0034	+0.31%
ユーロ/円	170.31	+0.59	+0.35%
トルコリラ/円	4.8720	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	104.07	+0.40	+0.39%
ポンド/円	199.95	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	6,184.0	-46.0	-0.74%
SoftBank Group Corp.	8,515.0	-215.0	-2.46%
トヨタ自動車	3,393.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,571.0	+7.5	+0.48%
ブイ・テクノロジー	2,717.0	-66.0	-2.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,145.0	-6.0	-0.19%

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名前	価格	前日比	変動%
Siemens Euroinves.	11.640	-0.030	-0.26%
BlueStar Israel G.	350.24	+1.61	+0.46%
Eastspring US Inv.	9,293.000	-24.000	-0.26%
TRW	8,181.00	-52.00	-0.63%
0MTP	1.6500	0.0000	0.00%
WW	1.520	-0.060	-3.80%
IC2	124.420	-0.520	-0.42%
Kotak Funds - Ind.	26.491	+0.290	+1.09%