Simplicity Global Corporate Bond A (0P0000XRFI)

ストックホルム

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16/05 - 終了. SEK 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スウェーデン

発行者: Simplicity AB

ISIN: SE0004926368

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.83B

0P0000XRFI 保有資産

Simplicity Global Corporate Bond A (0P0000XRFI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Simplicity Global Corporate Bond A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.400	96.970	93.570
債券	95.840	95.840	0.000
優先株式	0.770	0.770	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	6.230	11.226
PBR (株価純資産倍率)	0.433	0.724
PSR (株価売上高倍率)	1.295	2.151
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	6.811
配当利回り	3.269	3.221
5年間の利益成長	20.139	22.859

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	96.603	85.163
デリバティブ	0.040	41.396
現金	3.357	10.414

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 145

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Castellum AB 3.125%	XS2380124227	1.69	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.125%	XS2076169668	1.43	-	-
Netflix, Inc. 4.625%	XS2076099865	1.37	-	-
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 4.25%	XS2607381436	1.36	-	-
Barclays PLC 6.375%	XS2049810356	1.31	-	-
Creditas Financial Solutions Ltd. 13%	NO0013024950	1.30	-	-
Mandatum Life Insurance Company Limited 1.875%	XS2053053273	1.28	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 9.375%	-	1.27	-	-
Jefferies Financial Group Inc 4%	XS2801963716	1.27	-	-
Global Agrajes Sl 9.085%	NO0013219477	1.23	-	-

Simplicity ABの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Simplicity Likviditet A	12.73B	1.89	2.31	1.15
Simplicity Foretagsobligationer B	6.87B	3.18	1.74	-
Simplicity FOretagsobligationer A	6.87B	3.17	1.76	1.85
Simplicity Global Corporate Bond B	1.83B	2.36	0.70	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,750.0	+217.5	+0.56%
韓国総合株価指数	2,725.97	-27.03	-0.98%
NYダウ	39,869.38	-38.62	-0.10%
独DAX	18,725.71	-143.65	-0.76%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.460	+0.115	+0.11%

金	2,388.70	+3.20	+0.13%
原油 WTI	79.59	+0.36	+0.45%
銀	29.907	+0.031	+0.10%
米国綿花2番	76.29	+0.25	+0.33%
排出権	70.04	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	459.90	+2.65	+0.58%
米国コーヒー	197.50	-1.90	-0.95%

ドル/円	155.71	+0.34	+0.22%
ドル/ウォン	1,354.91	+6.42	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0863	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	169.16	+0.28	+0.17%
トルコリラ/円	4.8235	+0.0065	+0.13%
豪ドル/円	103.92	+0.15	+0.15%
ポンド/円	197.18	+0.30	+0.15%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Simplicity Global.	131.390	+0.210	+0.16%
Goldman Sachs Jap.	16.420	+0.050	+0.31%
CGQ	11.25	0.00	0.00%
PNDORc	1,162.25	+16.00	+1.40%
HSBC Global Inves.	18.210	-0.030	-0.15%
DBGI	2.710	+0.020	+0.74%
HDFC Medium Term .	30.157	+0.030	+0.10%
3249	129,700	-900	-0.69%