三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型) (0P0000TRRQ)

東京

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20/05 - 終了. JPY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 日本

発行者: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

シンボル: 0P0000TRRQ

ISIN: JP90C0007U46

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 225M

0P0000TRRQ 保有資産

SMAM Government Bond Plus Fund Dividend 1 Month (0P0000TRRQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SMAM Government Bond Plus Fund Dividend 1 Month ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.420	4.420	0.000
債券	95.580	95.580	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	95.582	118.991
現金	4.418	21.578

地域比率

債券

アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Japan (Government Of) 0.4%	JP1300661L47	3.43	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1300501G30	3.43	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1300621K47	3.41	-	-
Japan (Government Of) 1%	JP1300741N49	3.40	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1300541H31	3.39	-	-
Japan (Government Of) 2%	JP1300361C33	3.38	-	-
Japan (Government Of) 2.5%	JP1300281845	3.36	-	-
Japan (Government Of) 0.7%	JP1201601H38	3.36	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103621M43	3.36	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1300581J30	3.35	-	-

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SMAM DC Foreign Bond Index Fund	90.23B	6.28	5.68	3.43
SMAM Japan Bond Index Fund	67.77B	-1.71	-2.27	0.10
SMAM DC Foreign Bond Index Fund S	64.43B	6.26	5.72	3.46
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Mon	25.71B	10.79	12.31	6.43
SMAM Corporate Bond Income UnHedged	22.87B	7.10	8.79	5.32

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日経平均株価	38,953.50	-135.00	-0.35%
日経225先物 (F)	38,932.5	-292.5	-0.75%
韓国総合株価指数	2,724.21	-17.93	-0.65%
NYダウ	39,806.77	-196.82	-0.49%
独DAX	18,767.06	+62.64	+0.33%
S&P/ASX 200	7,851.70	-12.00	-0.15%
米ドル指数	104.500	+0.040	+0.04%

金	2,414.30	-24.20	-0.99%
原油 WTI	78.69	-0.61	-0.77%
銀	31.565	-0.861	-2.66%
米国綿花2番	75.86	-0.05	-0.07%
排出権	74.37	+0.15	+0.20%
米国シカゴコーン	455.62	-4.63	-1.01%
米国コーヒー	206.88	+0.28	+0.14%

ドル/円	156.21	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,363.54	+3.57	+0.26%
ユーロ/ドル	1.0859	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	169.64	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.8485	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	103.94	-0.25	-0.24%
ポンド/円	198.54	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	6,464.0	-41.0	-0.63%
SoftBank Group Corp.	8,176.0	-136.0	-1.64%
トヨタ自動車	3,437.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.0	-11.0	-0.70%
ブイ・テクノロジー	2,872.0	+7.0	+0.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,163.0	-69.0	-2.13%

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