Soprarno Ritorno Assoluto A (0P0000A10X)

ミラノ

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8.158 -0.003 -0.04%

16/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Soprarno SGR SpA

ISIN: IT0004245509

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 22.83M

0P0000A10X 保有資産

Soprarno Ritorno Assoluto A (0P0000A10X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Soprarno Ritorno Assoluto A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.980	16.120	2.140
株式	32.460	43.410	10.950
債券	53.560	53.560	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.554	16.157
PBR (株価純資産倍率)	1.558	2.326
PSR (株価売上高倍率)	0.812	1.675
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.040	9.529
配当利回り	3.751	2.500
5年間の利益成長	6.498	11.173

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.520	15.067
公益事業	13.820	3.509
製造業	13.110	12.265
景気連動型消費財	10.910	12.185
ハイテク	10.430	19.381
エネルギー	9.880	4.657
ヘルスケア	6.190	12.468
通信サービス	4.590	7.150
不動産	2.070	2.567
消費者向け循環株	1.470	7.929

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 83

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ANSEN 2.75 31-May-2024	XS1624210933	3.03	99.96	0.00%
BCA MPS	IT0005508921	2.69	5.294	+2.80%
AMCO Asset Management Company S.p.A	XS2332980932	2.66	-	-
インテーザサンパオロ	IT0000072618	2.59	3.7690	+0.96%
IF 4.5 17-Oct-2027	XS1700435453	2.30	104.78	+0.11%
YAFAHS 5.75 11-Jul-2028	XS1855456288	2.29	103.78	0.00%
Eni SpA	IT0003132476	2.25	14.828	+0.32%
Iren SpA	XS2065601937	2.25	-	-
Webuild SpA 5.875 15-Dec-2025	XS2271356201	2.21	101.670	0.00%
Saipem Finance International B.V	XS2202907510	2.17	-	-

Soprarno SGR SpAの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Soprarno inflazione + 1.5 A	105.73M	2.42	0.84	1.85
Soprarno inflazione + 1.5 B	105.73M	2.51	1.12	2.10
Soprarno Ritorno Assoluto B	22.83M	3.05	2.53	3.42

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Soprarno Ritorno .	8.158	-0.003	-0.04%
SMDS DaiwaSB Colo.	20,311.000	-45.000	-0.22%
DOMETIC	82.45	+0.60	+0.73%
ELOX	0.900	+0.062	+7.44%
Franklin K2 Alter.	9.470	+0.010	+0.11%
STANLIB Balanced .	1.739	+0.004	+0.23%
603100	26.66	+1.46	+5.79%
TSML	40.70	0.20	0.49%