Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return (0P0000SRTE)

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16/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Société Générale Securities Services GmbH

ISIN: DE000A0NBG18

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 217.61M

0P0000SRTE 保有資産

Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return (0P0000SRTE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.150	3.600	0.450
株式	48.750	49.010	0.260
債券	46.540	46.540	0.000
転換社債	0.400	0.400	0.000
他	1.160	1.160	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	16.857	16.648
PBR (株価純資産倍率)	2.556	2.421
PSR (株価売上高倍率)	1.731	1.724
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.088	10.155
配当利回り	2.156	2.474
5年間の利益成長	11.164	10.833

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.250	19.778
金融	14.520	15.143
景気連動型消費財	12.700	10.982
ヘルスケア	11.840	12.826
製造業	10.500	12.243
通信サービス	7.500	6.707
消費者向け循環株	5.470	7.860
素材	3.180	5.262
エネルギー	3.100	4.251
公益事業	2.140	3.385
不動産	1.800	3.760

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 10

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	8.85	35.43	-0.24%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	IE00BFMNPS42	7.61	52.81	-0.56%
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS	IE00BH4GPZ28	7.25	34.58	-0.40%
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR	LU1829219127	6.32	144.32	-0.22%
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	LU1324516050	6.06	711.00	-0.66%
Vanguard Eurozone Government Bond	IE00BZ163H91	5.86	22.37	-0.42%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	5.48	94.08	-0.70%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	5.02	139.04	-0.15%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	4.34	52.46	-0.10%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	4.02	213.79	-0.49%

Stadtsparkasse Düsseldorfの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Stadtsparkasse Dusseldorf NRFonds	58.04M	-11.91	-3.51	0.57
SSKD Top Substanz I	93.6M	0.84	-2.01	0.94
Stadtsparkasse Dusseldorf NRW-Fonds	10.94M	0.47	-0.31	0.55
SSKD Top Chance I	72.18M	5.40	2.38	3.71
GlobalManagement Chance 100 P	17.96M	2.39	-4.16	2.67

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Stadtsparkasse Dü.	143.940	+0.040	+0.03%
HRL	33.22	-0.07	-0.21%
Raiffeisen Consum.	10,773.960	-527.850	-4.67%
WINA	371.90	-2.00	-0.53%
1557	0.485	0.000	0.00%
BPH Akcji Europy .	15.760	-0.000	0.00%
688981	42.30	+0.48	+1.15%
NEV	12.51	0.00	0.00%