T 1851 EUR R01 A (0P0000PVHS)

ウィーン

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108.660 -0.430 -0.39%

24/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A0K2B6

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 156.27M

0P0000PVHS 保有資産

T 1851 A (0P0000PVHS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 T 1851 A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.150	1.180	0.030
債券	98.850	99.070	0.220

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	98.851	45.676
現金	1.149	11.376

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 68

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	10.40	100.130	0.00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	10.21	97.920	0.00%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001102614	6.11	81.800	0.00%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	3.14	89.480	+0.12%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3.02	95.41	-0.03%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	2.92	102.672	-0.56%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2.75	99.960	-0.02%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.55	99.220	+0.15%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2.51	94.760	+0.07%
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur	NL0010721999	2.31	97.64	0.00%

Erste Asset Management GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	403.02M	0.16	-2.04	2.25
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	403.02M	0.16	-2.05	2.25
ERSTE Responsible Reserve A	386.13M	1.25	0.46	0.41
ERSTE Responsible Reserve T	386.13M	1.25	0.46	0.41
ERSTE Responsible ReserveVT	386.13M	1.24	0.46	0.34

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日経平均株価	38,614.50	-497.50	-1.27%
日経225先物 (F)	38,820.0	+220.0	+0.57%
韓国総合株価指数	2,687.82	-33.99	-1.25%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,694.42	+3.10	+0.02%
S&P/ASX 200	7,727.60	-84.20	-1.08%
米ドル指数	104.650	-0.386	-0.37%

金	2,335.20	-2.00	-0.09%
原油 WTI	77.80	+0.93	+1.21%
銀	30.545	+0.090	+0.30%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	75.78	-0.03	-0.04%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	157.01	+0.07	+0.05%
ドル/ウォン	1,367.31	-0.03	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0847	+0.0034	+0.31%
ユーロ/円	170.31	+0.59	+0.35%
トルコリラ/円	4.8720	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	104.07	+0.40	+0.39%
ポンド/円	199.95	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	6,184.0	-46.0	-0.74%
SoftBank Group Corp.	8,515.0	-215.0	-2.46%
トヨタ自動車	3,393.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,571.0	+7.5	+0.48%
ブイ・テクノロジー	2,717.0	-66.0	-2.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,145.0	-6.0	-0.19%

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名前	価格	前日比	変動%
T 1851 A	108.660	-0.430	-0.39%
KSM KTF Index Tra.	97.920	-1.080	-1.09%
MWE	0.130	0.000	0.00%
Mediolanum Flessi.	9.834	-0.010	-0.06%
Sparinvest SICAV .	186.520	-0.390	-0.21%
TD High Yield Bon.	9.330	-0.010	-0.11%
GOS0	15.20	-0.20	-1.30%
Fidelity Funds .	12.100	-0.030	-0.25%