TISCO Fixed Income Select Fund A (TISCOFIX)

タイ

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13/05 - 表示されている情報は遅れています。. THB 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: タイ王国

発行者: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH7430010002

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 861.93M

TISCOFIX 保有資産

TISCO Fixed Income Select Fund (TISCOFIX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 TISCO Fixed Income Select Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	1.430	1.430
債券	98.370	98.370
他	0.200	0.200

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	51.135	29.035
社債	47.231	40.228
現金	1.435	33.757

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 91

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bank of Thailand	TH0655074A86	8.98	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0.75%	TH0623034905	8.59	-	-
Bank of Thailand	TH0655074985	6.24	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	4.36	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0.95%	TH0623035605	3.34	-	-
Bank of Thailand	TH0655074480	3.15	-	-
PTT Public Co Ltd. 5.75%	TH0646034700	3.13	-	-
PTT Public Co Ltd. 1.31%	TH0646036804	2.95	-	-
Bank of Thailand	TH0655074787	2.20	-	-
Bank of Thailand	TH0655074886	1.97	-	-

TISCO Asset Management Co., Ltd.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
TISCO Global Stars Plus	1.88B	11.14	1.19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	1.01B	-3.16	-2.59	0.85
TISCO US Equity	991.74M	5.25	4.70	9.54
TISCO China HShares Equity	970.21M	8.04	-17.00	-3.96
TISCO US Equity Unhedged	617.24M	16.32	14.90	-

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日経平均株価	38,314.50	+149.00	+0.39%
日経225先物 (F)	38,277.5	+110.0	+0.29%
韓国総合株価指数	2,730.30	+3.09	+0.11%
NYダウ	39,431.51	-81.33	-0.21%
独DAX	18,699.25	-39.22	-0.21%
S&P/ASX 200	7,726.80	-23.20	-0.30%
米ドル指数	105.160	+0.057	+0.05%

金	2,352.85	+9.85	+0.42%
原油 WTI	79.00	-0.12	-0.15%
銀	28.707	+0.264	+0.93%
米国綿花2番	76.20	-1.43	-1.84%
排出権	69.46	-0.35	-0.50%
米国シカゴコーン	473.40	+0.40	+0.08%
米国コーヒー	193.33	-2.25	-1.15%

ドル/円	156.45	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,368.81	+2.70	+0.20%
ユーロ/ドル	1.0788	0.0000	0.00%
ユーロ/円	168.79	+0.23	+0.14%
トルコリラ/円	4.8495	+0.0075	+0.15%
豪ドル/円	103.34	+0.12	+0.12%
ポンド/円	196.06	-0.14	-0.07%

大塚ホールディングス	6,641.0	+15.0	+0.23%
SoftBank Group Corp.	8,347.0	+347.0	+4.34%
トヨタ自動車	3,389.0	+23.0	+0.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,605.5	+5.0	+0.31%
ブイ・テクノロジー	2,928.0	+166.0	+6.01%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,082.0	+6.0	+0.20%

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