TISCO Wealth Balance Fund (TW-BAL)

タイ

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30.238 -0.130 -0.44%

21/05 - 終了. THB 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: タイ王国

発行者: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1912010002

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 47.61M

TW-BAL 保有資産

TISCO Wealth Balance Fund (TW-BAL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 TISCO Wealth Balance Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	4.150	4.150
株式	59.130	59.130
債券	36.010	36.010
他	0.710	0.710

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.807	15.760
PBR (株価純資産倍率)	1.509	1.746
PSR (株価売上高倍率)	0.943	1.561
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.021	9.375
配当利回り	3.311	3.198
5年間の利益成長	28.293	18.583

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	17.330	14.996
景気連動型消費財	13.020	12.125
エネルギー	12.720	8.374
消費者向け循環株	10.860	8.569
不動産	8.990	18.959
製造業	8.240	11.802
ヘルスケア	7.710	9.348
通信サービス	7.530	6.836
公益事業	7.390	4.794
ハイテク	3.140	10.138
素材	3.060	2.526

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 58

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Gulf Energy	TH8319010Z06	4.37	41.25	-1.79%
CP All PCL	TH0737010Y08	4.24	59.25	+1.28%
Central Pattana Public Co Ltd. 1.37%	TH0481036802	3.90	-	-
Advanced Info	TH0268010Z03	3.78	206.00	-0.96%
タイ石油公社	TH0646010Z00	3.68	33.75	-0.74%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	3.60	66.00	+0.38%
Kasikornbank	TH0016010009	2.84	134.00	0.00%
Minor Intl	TH0128B10Z09	2.61	32.00	-0.78%
Bangkok Bank	TH0001010006	2.53	139.00	-0.36%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	2.29	248.00	+0.81%

TISCO Asset Management Co., Ltd.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
TISCO Global Stars Plus	1.82B	11.14	1.19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	997.55M	-3.16	-2.59	0.85
TISCO US Equity	946.89M	5.25	4.70	9.54
TISCO Fixed Income Select	864.44M	0.71	0.81	-
TISCO China HShares Equity	952.41M	8.04	-17.00	-3.96

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,953.50	-135.00	-0.35%
日経225先物 (F)	38,852.5	-372.5	-0.95%
韓国総合株価指数	2,724.21	-17.93	-0.65%
NYダウ	39,827.09	+20.32	+0.05%
独DAX	18,726.36	-42.60	-0.23%
S&P/ASX 200	7,851.70	-12.00	-0.15%
米ドル指数	104.545	+0.085	+0.08%

金	2,425.15	-13.35	-0.55%
原油 WTI	78.13	-1.17	-1.48%
銀	31.970	-0.456	-1.41%
米国綿花2番	76.65	+0.62	+0.82%
排出権	76.20	+1.98	+2.67%
米国シカゴコーン	456.62	-3.38	-0.73%
米国コーヒー	217.63	+10.93	+5.29%

ドル/円	156.18	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,364.93	+4.95	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0854	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	169.50	-0.15	-0.09%
トルコリラ/円	4.8520	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	104.08	-0.11	-0.11%
ポンド/円	198.44	-0.11	-0.06%

大塚ホールディングス	6,464.0	-41.0	-0.63%
SoftBank Group Corp.	8,176.0	-136.0	-1.64%
トヨタ自動車	3,437.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.0	-11.0	-0.70%
ブイ・テクノロジー	2,872.0	+7.0	+0.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,163.0	-69.0	-2.13%

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名前	価格	前日比	変動%
TISCO Wealth Bala.	30.238	-0.130	-0.44%
OR MFS 529 Saving.	33.540	+0.110	+0.33%
AGLD	0.0250	+0.0000	+0.00%
スウェーデン１０年	2.292	-0.008	-0.35%