Twelve Insurance Enhanced Credit Fund I EUR Acc (0P000173AH)

ルクセンブルグ

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133.770 -0.030 -0.02%

30/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Expert Investor SICAV-SIF

ISIN: LU0975922179

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 157.22M

0P000173AH 保有資産

Twelve Insuran Private Debt Fund I EUR Acc (0P000173AH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Twelve Insuran Private Debt Fund I EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	3.060	3.060
債券	96.180	96.180
転換社債	0.760	0.760

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	96.176	57.492
現金	3.060	22.719

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 63

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%	PTFIDBOM0009	4.86	-	-
Catalina General Insurance Ltd.	XS1603432227	4.79	-	-
Fidelis Insurance Holdings Limited 6.625%	-	4.73	-	-
Esure Group Plc 12%	XS2631268401	4.63	-	-
Athora Italia S.P.A. 7%	XS2296002228	4.58	-	-
Mediterraneo Vida Sociedad Anonima De Seguros Y Reaseguros 8.875%	XS2492046094	4.49	-	-
Compre Group Holdings Ltd. 9.25%	XS2492049197	4.23	-	-
DE GOUDSE N.V. 7.25%	NL0011471024	3.80	-	-
Ethias SA 6.75%	BE6343437255	3.42	-	-
Just Group PLC 8.125%	XS2059770409	3.09	-	-

Twelve Capital AGの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	TwelveInsuran PrivateDebt R EUR Inc		157.22M	1.85	0.04	2.43

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	79.58	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Twelve Insuran Pr.	133.770	-0.030	-0.02%
BlackRock Low Dur.	8.97	-0.01	-0.11%
DMZPY	12.26	-0.59	-4.61%
UniDynamicFonds: .	123.620	-0.480	-0.39%
Öhman Obligations.	97.420	+0.030	+0.03%
0NX3	644.60	-1.50	-0.23%
Parvest Equity Be.	1,426.260	-23.080	-1.59%
4116	2,891.0	+153.0	+5.59%