SWM Retorno Activo P FI (180931034)

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6.22 -0.00 -0.02%

09/03 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0180931034

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 27.17M

180931034 保有資産

UBS Retorno Activo FI (180931034) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS Retorno Activo FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.31	38.26	24.95
株式	14.01	16.35	2.34
債券	72.33	76.74	4.41
転換社債	0.11	0.11	0.00
優先株式	0.02	0.02	0.00
他	0.23	0.24	0.01

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.77	16.01
PBR (株価純資産倍率)	1.59	2.31
PSR (株価売上高倍率)	1.03	1.62
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.16	9.61
配当利回り	3.54	2.60
5年間の利益成長	11.73	10.52

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.33	14.43
ハイテク	13.30	20.44
製造業	12.52	11.63
景気連動型消費財	11.67	11.12
ヘルスケア	9.80	12.71
消費者向け循環株	7.28	7.83
公益事業	6.30	3.82
通信サービス	6.05	7.07
エネルギー	5.71	4.13
素材	5.62	6.16
不動産	2.43	3.89

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SWM Valor Q FI	ES0180942007	8.49	6.401	0%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration	LU1423762613	7.56	9.730	0%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0468289250	6.90	16.380	0%
SWM Renta Fija Flexible Q FI	ES0180913016	6.52	6.509	+0.14%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	5.96	4.98	-0.20%
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc	LU1048315243	5.05	14.268	0.00%
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	4.31	-	-
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI EUR	LU0141799097	4.09	40.923	+0.27%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	4.06	45.130	+0.02%
iShares $ High Yield Corp Bond Acc Share Class	IE00BYXYYL56	4.03	6.39	-0.20%

Singular Wealth Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	167.02M	9.64	10.59	10.24
RFMI Multigestion FI	112.7M	2.37	2.34	1.41
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	92.88M	0.85	-0.48	0.83
Global Value Selections FI	70.76M	3.06	2.68	2.69
ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV SA	52.05M	1.66	3.05	4.84

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,742.5	+210.0	+0.54%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	39,869.38	-38.62	-0.10%
独DAX	18,666.25	-59.46	-0.32%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.485	+0.140	+0.13%

金	2,387.90	+2.40	+0.10%
原油 WTI	79.50	+0.27	+0.34%
銀	29.940	+0.064	+0.21%
米国綿花2番	76.37	+0.33	+0.43%
排出権	70.88	+0.78	+1.11%
米国シカゴコーン	460.38	+3.13	+0.68%
米国コーヒー	197.50	-1.90	-0.95%

ドル/円	155.79	+0.41	+0.26%
ドル/ウォン	1,356.17	+7.68	+0.57%
ユーロ/ドル	1.0862	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	169.22	+0.34	+0.20%
トルコリラ/円	4.8255	+0.0085	+0.18%
豪ドル/円	103.89	+0.12	+0.12%
ポンド/円	197.28	+0.40	+0.20%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
UBS Retorno Activ.	6.22	-0.00	-0.02%
RENA	49.18	0.00	0.00%
OPRA	13.64	+0.04	+0.29%
LOGG3	22.97	+0.29	+1.28%
0RI9	0.578	+0.017	+3.12%
AEDAS	19.85	-0.20	-1.00%
Fullgoal 2-Y Finc.	1.005	0.000	0%
AIR_KZEQRP	13.50	0.00	0.00%