UniEuroRenta Corporates M (0P00001WDW)

ルクセンブルグ

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10,755.360 -25.320 -0.23%

23/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0117073196

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.26B

0P00001WDW 保有資産

UniEuroRenta Corporates M (0P00001WDW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UniEuroRenta Corporates M ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	3.580	3.580
債券	94.720	94.720
転換社債	1.700	1.700

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	88.132	78.436
証券化商品	3.800	7.918
現金	3.581	12.959
国債	2.783	11.973

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 328

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698%	XS2753310825	0.82	-	-
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 4.729%	XS2752874821	0.73	-	-
La Banque Postale 4.375%	FR001400F5F6	0.68	-	-
Imperial Brands Finance Netherlands B.V. 5.25%	XS2586739729	0.67	-	-
Energie Baden-Wurttemberg International Finance 3.85%	XS2722717472	0.66	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30V5C3	0.64	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4%	XS2572996606	0.64	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 3.625%	XS2792184421	0.64	-	-
Deutsche Post AG 3.5%	XS2784415718	0.64	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3.5%	XS2748847204	0.63	-	-

Union Investment Luxembourg SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UniEuroRenta Corp C	1.26B	0.16	-3.29	0.71
UniEuroRenta Corporates A	1.26B	0.23	-3.11	0.91
UniEuroKapital Corporates A	1.21B	0.32	-1.12	0.43
UniEuroKapital Corporates net A	1.21B	0.23	-1.41	0.15
UniInstitutional Short Term Credit	1.08B	3.13	2.06	1.25

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日経平均株価	38,614.50	-497.50	-1.27%
日経225先物 (F)	38,785.0	+232.5	+0.60%
韓国総合株価指数	2,687.82	-33.99	-1.25%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,694.42	+3.10	+0.02%
S&P/ASX 200	7,727.60	-84.20	-1.08%
米ドル指数	104.650	-0.386	-0.37%

金	2,335.50	-1.70	-0.07%
原油 WTI	77.75	+0.88	+1.14%
銀	30.530	+0.075	+0.25%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	75.78	-0.03	-0.04%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	156.95	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,366.54	-0.81	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0847	+0.0034	+0.31%
ユーロ/円	170.25	+0.53	+0.31%
トルコリラ/円	4.8700	-0.0050	-0.10%
豪ドル/円	104.03	+0.36	+0.35%
ポンド/円	199.88	+0.61	+0.31%

大塚ホールディングス	6,184.0	-46.0	-0.74%
SoftBank Group Corp.	8,515.0	-215.0	-2.46%
トヨタ自動車	3,393.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,571.0	+7.5	+0.48%
ブイ・テクノロジー	2,717.0	-66.0	-2.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,145.0	-6.0	-0.19%

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名前	価格	前日比	変動%
UniEuroRenta Corp.	10,755.360	-25.320	-0.23%
ODIN Eiendom D	32.844	-0.001	-0.00%
Barclays Portfoli.	31.042	-0.110	-0.35%
TRAD3	0.70	-0.02	-2.78%
DNA	0.661	+0.004	+0.66%
Indonesia IDGOVT .	108.50	-0.02	-0.02%
TASK	14.55	+0.21	+1.46%
More 75/25	134.250	-0.090	-0.07%