Unifond Rentabilidad Objetivo II FI (0P00000PFF)

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15/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181068034

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 61.3M

0P00000PFF 保有資産

Unifond 2021-I FI (0P00000PFF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Unifond 2021-I FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.570	2.570	0.000
債券	97.430	99.510	2.080

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.508	14.080
PBR (株価純資産倍率)	0.237	1.737
PSR (株価売上高倍率)	1.104	1.656
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.664	16.186
配当利回り	-	2.243
5年間の利益成長	-	9.899

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	63.103	36.147
国債	34.328	45.671
現金	2.569	33.338

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 22

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	30.05	98.350	-0.06%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	8.08	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	6.84	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	6.36	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	5.90	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	4.57	100.82	0.00%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	4.14	106.270	0.00%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	3.93	-	-
TDF Infrastructure SAS 2.5%	FR0013144201	3.43	-	-
Imperial Brands Finance Plc 3.375%	XS1040508241	3.43	-	-

Unigest SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	923.59M	-0.67	-1.50	-
Unifond Moderado FI	884.38M	1.58	-0.08	0.40
Unicorp Seleccion Dinamico	259.43M	4.48	1.86	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	128.24M	1.01	0.59	-0.03
Grupo Inversor Falla SICAV	105.01M	4.35	5.23	3.03

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	79.58	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Unifond 2021-I FI	10.037	+0.020	+0.18%
EDPRu	15.12	0.00	0.00%
Daiwa Turkey Bond.	573.000	+4.000	+0.70%
Pareto Aksje Norg.	11,295.370	-12.720	-0.11%
688261	49.39	+0.88	+1.81%
CTAL	1.610	+0.010	+0.63%
CRIG	36.235	-0.105	-0.29%
HKT	4,200.0	0.0	0.00%