Unifond Bolsa Garantizado 2023-X FI (0P00000PF4)

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89.000 +0.010 +0.01%

24/01 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Unigest SGIIC

ISIN: ES0138514031

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 60.68M

0P00000PF4 保有資産

Unifond Bolsa Garantizado 2023-X FI (0P00000PF4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Unifond Bolsa Garantizado 2023-X FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	36.080	36.080	0.000
債券	63.920	63.920	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.508	13.506
PBR (株価純資産倍率)	0.237	1.600
PSR (株価売上高倍率)	1.104	1.273
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.664	6.886
配当利回り	-	3.643
5年間の利益成長	-	10.244

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	63.919	75.072
現金	36.081	34.777

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	10.66	97.76	-0.07%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	10.65	94.32	-0.12%
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	10.65	70.790	0.00%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	10.65	49.160	-1.36%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	10.65	95.670	-0.56%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	10.65	109.13	-0.13%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0.00	86.000	0.00%

Unigest SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	920.53M	-0.67	-1.50	-
Unifond Moderado FI	880.14M	1.58	-0.08	0.40
Unicorp Seleccion Dinamico	257.6M	4.48	1.86	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	129.34M	1.01	0.59	-0.03
Grupo Inversor Falla SICAV	104.59M	4.35	5.23	3.03

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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