Unifond Europa Dividendos B FI (0P00018369)

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23/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181405004

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 54.32M

0P00018369 保有資産

Unifond Europa Dividendos FI (0P00018369) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Unifond Europa Dividendos FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	101.770	101.770	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	9.609	11.910
PBR (株価純資産倍率)	1.284	1.736
PSR (株価売上高倍率)	0.684	1.050
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.395	6.549
配当利回り	6.549	4.584
5年間の利益成長	7.891	9.107

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.510	21.885
公益事業	20.440	8.301
エネルギー	14.930	5.903
通信サービス	8.560	5.691
製造業	8.320	13.923
消費者向け循環株	6.960	11.552
景気連動型消費財	4.810	10.024
ヘルスケア	4.590	11.977
素材	2.560	7.729
不動産	2.320	2.081

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 56

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
イバドローラ	ES0144580Y14	6.63	12.020	-0.78%
Ibex 35 Fut Mayo 2024	-	5.09	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.58	65.99	+0.44%
レプソル・イーペーエフェ	ES0173516115	4.21	14.905	-0.03%
テレフォニア	ES0178430E18	4.21	4.1550	-0.34%
マッフレ	ES0124244E34	4.12	2.226	+0.45%
Shell	GB00BP6MXD84	3.86	32.70	-0.12%
Logista	ES0105027009	3.49	26.68	+0.45%
バンキンテル	ES0113679I37	3.41	7.930	+0.05%
インディテックス	ES0148396007	3.34	44.300	-0.07%

Unigest SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	920.6M	-0.67	-1.50	-
Unifond Moderado FI	878.69M	1.58	-0.08	0.40
Unicorp Seleccion Dinamico	259.26M	4.48	1.86	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	128.29M	1.01	0.59	-0.03
Grupo Inversor Falla SICAV	104.93M	4.35	5.23	3.03

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日経平均株価	38,614.50	-497.50	-1.27%
日経225先物 (F)	38,820.0	+220.0	+0.57%
韓国総合株価指数	2,687.82	-33.99	-1.25%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,694.42	+3.10	+0.02%
S&P/ASX 200	7,727.60	-84.20	-1.08%
米ドル指数	104.650	-0.386	-0.37%

金	2,335.20	-2.00	-0.09%
原油 WTI	77.80	+0.93	+1.21%
銀	30.545	+0.090	+0.30%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	75.78	-0.03	-0.04%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	157.01	+0.07	+0.05%
ドル/ウォン	1,367.31	-0.03	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0847	+0.0034	+0.31%
ユーロ/円	170.31	+0.59	+0.35%
トルコリラ/円	4.8720	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	104.07	+0.40	+0.39%
ポンド/円	199.95	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	6,184.0	-46.0	-0.74%
SoftBank Group Corp.	8,515.0	-215.0	-2.46%
トヨタ自動車	3,393.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,571.0	+7.5	+0.48%
ブイ・テクノロジー	2,717.0	-66.0	-2.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,145.0	-6.0	-0.19%

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名前	価格	前日比	変動%
Unifond Europa Di.	6.645	-0.020	-0.31%
OSE TOPIX Min. (F)	2,742.00	-12.00	-0.44%
WTW	1.68	+0.00	+0.00%
BC_pb	24.35	+0.18	+0.74%
Covéa Actions Mon.	360.770	-1.630	-0.45%
Berenberg Emergin.	75.700	-0.400	-0.53%
VIDHr	2.36	0.00	0.00%
0KBT	2.445	-0.028	-1.13%