UnionGeldmarktFonds (0P00000DAT)

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48.580 -0.000 0.00%

14/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0009750133

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.65B

0P00000DAT 保有資産

UnionGeldmarktFonds (0P00000DAT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UnionGeldmarktFonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	37.850	37.850
債券	54.320	54.320
転換社債	7.840	7.840

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	53.833	29.742
現金	37.845	32.638
国債	8.322	33.102

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	17.24	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127034694	3.69	-	-
ING Groep N.V. 0.678%	XS1882544205	2.94	-	-
Citigroup Inc. 0.331%	XS1795253134	2.31	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.238%	XS2338355360	2.30	-	-
John Deere Bank 0.094%	XS1692846790	2.30	-	-
Banco Santander, S.A. 1.252%	XS2476266205	2.29	-	-
Wells Fargo & Company 1.5%	XS1288903278	2.29	-	-
Bank of Nova Scotia 0.424%	XS1694774420	2.23	-	-
HSBC Holdings PLC 0.324%	XS1681855539	2.19	-	-

Union Investment Privatfonds GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UniEuroRenta	6.07B	-11.35	-4.96	-0.33
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.68B	-0.01	-0.14	-
UniInstitutional Premium Corporate	1.17B	-0.62	-3.04	0.97
UniInstitutional Premium Corp FK	1.17B	1.98	-2.17	0.70
UniInstitutional Global Corp Bonds	1.01B	-19.67	-5.92	0.53

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日経平均株価	38,380.50	+66.00	+0.17%
日経225先物 (F)	38,767.5	+52.5	+0.14%
韓国総合株価指数	2,730.30	+3.09	+0.11%
NYダウ	39,908.00	+349.89	+0.88%
独DAX	18,875.35	+158.93	+0.85%
S&P/ASX 200	7,753.70	+26.90	+0.35%
米ドル指数	104.160	-0.732	-0.70%

金	2,393.80	+2.15	+0.09%
原油 WTI	78.87	+0.01	+0.01%
銀	29.980	+0.058	+0.19%
米国綿花2番	75.44	+0.81	+1.09%
排出権	69.19	-1.03	-1.47%
米国シカゴコーン	463.00	-4.00	-0.86%
米国コーヒー	198.83	-2.02	-1.01%

ドル/円	154.56	-0.31	-0.20%
ドル/ウォン	1,352.80	-0.16	-0.01%
ユーロ/ドル	1.0889	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	168.31	-0.27	-0.16%
トルコリラ/円	4.8045	-0.0125	-0.26%
豪ドル/円	103.51	-0.16	-0.15%
ポンド/円	196.13	-0.34	-0.17%

大塚ホールディングス	6,590.0	-51.0	-0.77%
SoftBank Group Corp.	8,359.0	+12.0	+0.14%
トヨタ自動車	3,408.0	+19.0	+0.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,590.5	-15.0	-0.93%
ブイ・テクノロジー	2,915.0	-13.0	-0.44%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,099.0	+17.0	+0.55%

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