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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 6.360 | 6.560 | 0.200 |
債券 | 93.630 | 93.630 | 0.000 |
転換社債 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
国債 | 72.575 | 62.660 |
社債 | 21.090 | 35.484 |
現金 | 6.240 | 5.540 |
デリバティブ | 0.073 | 17.401 |
証券化商品 | 0.013 | 0.757 |
買持保有資産数: 113
売持保有資産数: 0
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Hungary 1.75 05-Jun-2035 | XS2181689659 | 3.03 | 78.210 | +0.12% | |
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 2.45 | 0.000 | 0.00% | |
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F | LU0907928062 | 2.38 | 153.550 | +0.16% | |
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur | XS1892127470 | 1.94 | 85.140 | +0.16% | |
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A | DE000A2JF7Y2 | 1.94 | - | - | |
Czech (Republic of) 1.5% | CZ0001005920 | 1.84 | - | - | |
Uzbekistan (The Republic of) 7.85% | XS2701166717 | 1.80 | - | - | |
Turkey (Republic of) 5.875% | XS2790222116 | 1.71 | - | - | |
Kazakhstan (Republic Of) 2.375% | XS1901718335 | 1.66 | - | - | |
GACI First Investment Co. 5.125% | XS2585988145 | 1.61 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 495.85M | -0.84 | -2.84 | 0.96 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 495.85M | -0.84 | -2.84 | 0.96 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 495.85M | -0.84 | -2.84 | 0.96 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 351.32M | 2.08 | -6.93 | 0.74 | ||
Raiffeisen Euro Rent R A | 320.61M | 2.88 | -6.20 | 0.13 |
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