UNIQA Eastern European Debt Fund VTA (0P00008EU4)

ウィーン

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656.090 +0.460 +0.07%

14/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000620570

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 349.72M

0P00008EU4 保有資産

UNIQA Eastern European Debt Fund VTA (0P00008EU4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UNIQA Eastern European Debt Fund VTA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.190	9.470	0.280
債券	90.800	90.800	0.000
転換社債	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	71.063	62.539
社債	19.765	35.475
現金	9.015	5.637
デリバティブ	0.135	17.404
証券化商品	0.013	0.757

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 110

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	2.96	77.180	+0.47%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2.39	152.780	-0.06%
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A	DE000A2JF7Y2	1.95	-	-
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur	XS1892127470	1.92	84.720	+0.93%
Czech (Republic of) 1.5%	CZ0001005920	1.87	-	-
Uzbekistan (The Republic of) 7.85%	XS2701166717	1.82	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 2.375%	XS1901718335	1.67	-	-
Serbia (Republic Of) 4.5%	RSMFRSD86176	1.58	-	-
Montenegro (Republic of) 3.375%	XS1807201899	1.56	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	1.55	0.000	0.00%

Raiffeisen Kapitalanlage GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	494.23M	-0.84	-2.84	0.96
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	494.23M	-0.84	-2.84	0.96
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	494.23M	-0.84	-2.84	0.96
UNIQA Eastern European Debt Fund A	349.72M	2.07	-6.94	0.74
Raiffeisen Euro Bonds R	318.89M	2.88	-6.20	0.13

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日経平均株価	38,380.50	+66.00	+0.17%
日経225先物 (F)	38,605.0	+7.5	+0.02%
韓国総合株価指数	2,730.30	+3.09	+0.11%
NYダウ	39,842.15	+284.04	+0.72%
独DAX	18,875.35	+158.93	+0.85%
S&P/ASX 200	7,753.70	+26.90	+0.35%
米ドル指数	104.185	-0.707	-0.67%

金	2,395.65	+35.75	+1.51%
原油 WTI	78.47	+0.45	+0.58%
銀	29.800	+1.098	+3.83%
米国綿花2番	75.59	+0.96	+1.29%
排出権	69.19	-1.03	-1.47%
米国シカゴコーン	462.40	-4.60	-0.99%
米国コーヒー	198.83	-2.02	-1.01%

ドル/円	154.71	-1.72	-1.10%
ドル/ウォン	1,353.28	-11.52	-0.84%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0061	+0.56%
ユーロ/円	168.32	-0.92	-0.54%
トルコリラ/円	4.8085	-0.0365	-0.75%
豪ドル/円	103.50	-0.15	-0.14%
ポンド/円	196.18	-0.78	-0.40%

大塚ホールディングス	6,590.0	-51.0	-0.77%
SoftBank Group Corp.	8,359.0	+12.0	+0.14%
トヨタ自動車	3,408.0	+19.0	+0.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,590.5	-15.0	-0.93%
ブイ・テクノロジー	2,915.0	-13.0	-0.44%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,099.0	+17.0	+0.55%

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