Velliv Danske Obligationer (0P00000WEL)

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294.090 -0.450 -0.15%

14/05 - 終了. DKK 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: デンマーク

発行者: Velliv

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 102.75M

0P00000WEL 保有資産

Velliv Danske Obligationer (0P00000WEL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Velliv Danske Obligationer ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.130	1.190	0.060
債券	98.860	98.860	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	41.289	60.510
国債	26.748	23.058
社債	1.781	17.117
現金	1.138	6.772
地方債	0.065	0.055

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Nordea Realkredit 3%	DK0002028000	22.49	-	-
デンマーク１０年	DK0009922676	18.37	2.555	+2.65%
Nykredit Realkredi 3%	DK0009789570	16.64	-	-
Nykredit Realkredi 3%	DK0009789497	9.37	-	-
Denmark(Kingdom) 7%	DK0009918138	8.27	-	-
Brfkredit 4%	DK0009368987	7.16	-	-
Lr Realkredit A/S 4%	DK0004913654	4.86	-	-
Nordea Realkredit FRN	DK0002015296	3.78	-	-
Nordea Realkredit 0.68%	DK0002015106	1.72	-	-
Nykredit Realkredi FRN	DK0009771362	1.07	-	-

Vellivの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Velliv Korte Danske Obligationer	52.33M	0.93	-0.83	0.21
Velliv Kontant		1.06	0.86	0.23
Velliv Vakstpension 1		-1.22	-1.49	1.10
Velliv Vakstpension Index Obl		-1.31	-4.05	0.34
Velliv Euro Index Obligationer		-0.49	-2.78	0.69

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日経平均株価	38,380.50	+66.00	+0.17%
日経225先物 (F)	38,735.0	+350.0	+0.91%
韓国総合株価指数	2,730.30	+3.09	+0.11%
NYダウ	39,908.00	+349.89	+0.88%
独DAX	18,875.35	+158.93	+0.85%
S&P/ASX 200	7,753.70	+26.90	+0.35%
米ドル指数	104.160	-0.732	-0.70%

金	2,391.80	+31.90	+1.35%
原油 WTI	78.87	+0.85	+1.09%
銀	29.922	+1.220	+4.25%
米国綿花2番	75.44	+0.81	+1.09%
排出権	69.19	-1.03	-1.47%
米国シカゴコーン	463.00	-4.00	-0.86%
米国コーヒー	198.83	-2.02	-1.01%

ドル/円	154.81	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,353.66	+0.70	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0882	-0.0001	-0.00%
ユーロ/円	168.47	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.8110	-0.0060	-0.12%
豪ドル/円	103.61	-0.06	-0.06%
ポンド/円	196.39	-0.08	-0.04%

大塚ホールディングス	6,590.0	-51.0	-0.77%
SoftBank Group Corp.	8,359.0	+12.0	+0.14%
トヨタ自動車	3,408.0	+19.0	+0.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,590.5	-15.0	-0.93%
ブイ・テクノロジー	2,915.0	-13.0	-0.44%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,099.0	+17.0	+0.55%

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