zCapital Swiss Dividend Fund ZA (0P0000XP7Q)

スイス

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2,979.800 -12.240 -0.41%

11/06 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スイス

ISIN: CH0199944593

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 638.84M

0P0000XP7Q 保有資産

zCapital Swiss Dividend Fund ZA (0P0000XP7Q) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 zCapital Swiss Dividend Fund ZA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.600	6.600	0.000
株式	93.400	93.400	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	16.305	17.739
PBR (株価純資産倍率)	2.793	3.181
PSR (株価売上高倍率)	1.700	1.973
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.554	13.265
配当利回り	3.664	2.934
5年間の利益成長	7.525	7.654

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.730	20.052
製造業	21.110	15.897
ヘルスケア	20.700	29.885
消費者向け循環株	9.390	14.487
素材	8.240	8.084
不動産	4.070	2.129
ハイテク	3.980	4.149
通信サービス	3.170	2.672
公益事業	2.770	1.069
景気連動型消費財	1.840	5.542

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 38

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ネスレ	CH0038863350	8.77	94.94	+0.36%
ノバルティス	CH0012005267	8.75	94.66	+0.62%
Roche Holding Participation	CH0012032048	8.59	243.50	+0.79%
ABB	CH0012221716	5.85	51.52	+2.88%
チューリッヒ・ファイナンシャル	CH0011075394	4.75	474.60	+0.89%
Holcim	CH0012214059	4.46	81.66	+1.90%
スイス・リー	CH0126881561	3.65	112.05	+0.49%
スイスコム	CH0008742519	2.96	492.60	-1.28%
SGS	CH1256740924	2.75	83.52	+0.68%
Givaudan	CH0010645932	2.49	4,360.00	+0.09%

zCapital AGの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
zCapital Swiss Small Mid Cap Fund	1.02B	5.64	-2.77	7.58
zCapital Swiss Small Mid Cap ZA CH	1.02B	1.21	-0.28	8.24
zCapital Swiss Dividend Fund A	638.84M	4.55	4.53	8.16
Precious Capital Global Mining and	104.98M	-6.57	-12.77	4.87
Swiss Opportunity Fund	68.81M	1.18	-1.95	5.79

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日経平均株価	38,713.50	-181.00	-0.47%
日経225先物 (F)	38,705.0	-492.5	-1.26%
韓国総合株価指数	2,760.39	+32.22	+1.18%
NYダウ	38,712.21	-35.21	-0.09%
独DAX	18,644.27	+274.33	+1.49%
S&P/ASX 200	7,748.60	+33.10	+0.43%
米ドル指数	104.395	-0.220	-0.21%

金	2,326.65	-28.15	-1.20%
原油 WTI	78.20	-0.30	-0.38%
銀	29.253	-1.014	-3.35%
米国綿花2番	71.71	-0.02	-0.03%
排出権	70.30	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	455.10	+1.85	+0.41%
米国コーヒー	223.63	+3.08	+1.40%

ドル/円	157.09	+0.38	+0.24%
ドル/ウォン	1,373.46	+3.62	+0.26%
ユーロ/ドル	1.0804	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	169.71	+0.28	+0.17%
トルコリラ/円	4.8590	+0.0075	+0.15%
豪ドル/円	104.31	-0.13	-0.12%
ポンド/円	200.73	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	6,379.0	-172.0	-2.63%
SoftBank Group Corp.	9,811.0	+108.0	+1.11%
トヨタ自動車	3,139.0	-70.0	-2.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,601.0	-17.5	-1.08%
ブイ・テクノロジー	3,050.0	-100.0	-3.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,077.0	-32.0	-1.03%

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