Investing.com | 編集者 Natashya Angelica
発行済 2024年12月12日 00:22
水曜日、Truist証券はFerguson Plc(NYSE: FERG)の株式に対する「買い」推奨を維持し、目標株価を$230.00に据え置きました。Fergusonの株価は日中8%下落し、S&P 500が小幅上昇したのと対照的でした。これは同社の2025年度第1四半期の利払い前・税引前利益(EBIT)がウォール街の予想を下回ったことが原因とされています。
この未達は主に、売上高の伸びで相殺されなかった販売費及び一般管理費(SG&A)の増加に起因しており、これはSG&Aデレバレッジと呼ばれる状況です。
EBITマージンの未達にもかかわらず、Truist証券のアナリストは、ほとんどの市場で需要が比較的横ばいからわずかに減少していると指摘しています。しかし、Fergusonの単位成長は非常に堅調で、増加した支出の一部を相殺していますが、同社はまだ約2%のデフレに直面しています。
InvestingProの分析によると、同社は1.68の健全な流動比率を維持し、適度な負債水準で運営されています。Fergusonの財務健全性と成長見通しについてより深い洞察を得るには、InvestingPro の会員限定で利用可能な包括的なProリサーチレポートをご覧ください。
Truist証券は、アナリストの予測がFergusonの経営陣のガイダンスの下限に向けて調整される可能性が高いと予想しています。この調整により、指標に改善があれば、年度末の収益が予想を上回る可能性があります。
アナリストはまた、Fergusonが住宅向けと非住宅向けの市場分野を持つため、住宅重視の企業よりも後に回復する可能性があるものの、伝統的に優れたオーガニック成長を示すと指摘しています。
最近の財務結果を踏まえ、Truist証券はFergusonの2025年度のEBIT予想を従来の$2,806百万から$2,742百万に下方修正しました。さらに、2026年度のEBIT予想として$3,101百万を新たに導入しました。同社の現在のEBITDAは$2.91 billionで、アナリストの目標株価は$167から$258の範囲にあり、現在の水準から平均18%の上昇余地があることを示唆しています。
EBIT予想の修正にもかかわらず、目標株価は$230.00に据え置かれており、これは同社の2025年度EBITDA予想に16.7倍の倍率を適用したものです。この評価は、アナリストのFergusonの長期的な成長潜力に対する信頼を反映しており、長期投資家にとって同社株を検討する好機であることを示唆しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。
が書いた: Investing.com
金融商品や仮想通貨の取引は投資金額を失う高いリスクがあります。仮想通貨の価格は非常にボラティリティーが高く、金融、規制、政治など、外的な要因に影響を受けることがあります。また信用取引はリスクが高いことを十分に理解してください。
金融商品または仮想通貨の取引をする前に、金融市場での取引に関わるリスクやコストについて十分に理解し、専門家の助言を求めたり、ご自身の投資目的や経験値、リスク選好等を注意深く検討することを推奨いたします。
Fusion Media によるこのウェブサイトのデータが、必ずしもリアルタイムおよび正確ではないということをご了承ください。またデータや価格が、必ずしも市場や取引所からではなく、マーケットメーカーにより提供されている場合があります。その為、価格は気配値であり、実際の市場価格とは異なる可能性があります。Fusion Media および当ウェブサイトへのデータの提供者は、当ウェブサイトに含まれる情報を利用したすべての損失に対して一切の責任を負わないものとします。
Fusion Media およびデータ提供者による事前の書面の許可なしに、当ウェブサイト上のデータを使用、保存、複製、表示、変更、送信、配信することを禁じます。すべての知的財産権は当ウェブサイト上のデータの提供者、または取引所が有します。
Fusion Media は当ウェブサイトに表示される広告により報酬を得ることがあります。
上記内容は英語版を翻訳したものであり、英語版と日本語版の間に不一致がある場合は英語版が優先されます。