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01/06 - 終了. CAD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  カナダ
  • 出来高: 2,151,681
  • 売値/買値: 11.85 / 11.87
  • 日中安値/高値: 11.66 - 11.87
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VRN キャッシュフロー計算書

 
Veren Incのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -411.7 951.2 -809.9 212.3
営業CF 411.2 611.3 648.9 462.1
減価償却/減耗償却 344.1 208.5 248.9 264.5
減価償却 4.9 - 5.7 5.2
繰延税 -116.2 -189.4 303.5 68.8
現金支出の伴わない費用 110 -630.4 1185.9 50.1
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 -0.2 - 0.1 -
利息支払い額 59.4 47 33.4 35.9
運転資本の変動 -148.4 82 -27.1 -70
投資CF -276.8 -1305.1 -327.5 -1867.2
設備投資 -417.9 -292.1 -351.9 -249.1
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 141.1 -1013 24.4 -1618.1
財務CF -130.2 665.9 -289.7 1404.2
キャッシュ・フロー項目を融資する 0.6 38.03 -10.29 84.1
配当金支払い合計 -71.3 -56.63 -53.11 -54.8
株式の発行(退職) -10 395.8 -124.5 -93.1
債券の発行(退職) -49.5 288.7 -101.8 1468
外国為替の影響 1.8 0.5 2.3 4.2
現金の純増減額 4.5 -28.3 31.6 -1
期首現預金残高 17.3 45.6 14 14
期末現預金残高 21.8 17.3 45.6 14
フリーキャッシュフロー -235.65 788.52 -520.22 247.66
フリーキャッシュフローの伸び -129.88 251.57 -686.17 1716.07
フリーキャッシュフロー利回り -0.098 6.24 4.94 4.4
* CAD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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