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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | -206261.3 | 488201.06 | 689732.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | - | 1888096.22 | 2154337.02 | 2396146.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | -821310.17 | -1050590.29 | -2171331.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | - | -1471944.73 | -343914.62 | -869279.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 127543 | -141177 | -96863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | - | -476120.75 | 796859.62 | -659080.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 17883000 | 7146999.5 | 6350139.88 | 7009220.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 17883000 | 6670878.74 | 7146999.5 | 6350139.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | 126836.81 | 488301.97 | -237433.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | -74.02 | 305.66 | 87.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.1 | -1.38 | 1.22 | 2.2 |
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