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Mattr Corp (MATR)

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01/06 - 終了. CAD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  カナダ
  • 出来高: 431,640
  • 売値/買値: 16.57 / 16.76
  • 日中安値/高値: 15.87 - 16.76
Mattr Corp 16.76 +0.77 +4.82%

MATR キャッシュフロー計算書

 
Mattr Corpのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -5.84 -23.02 71.92 13.05
営業CF 10.45 101.41 24.31 30.52
減価償却/減耗償却 9 9.4 9.78 20.03
減価償却 - - - -
繰延税 1.14 -8.1 -3.41 -15.85
現金支出の伴わない費用 19.63 140.62 -43.62 11.94
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 -0.568 6.19 6.83 3.5
利息支払い額 0.319 7.13 0.835 8.04
運転資本の変動 -12.33 -25.59 -13.78 -14.51
投資CF -28.52 215.1 -26.71 -48.16
設備投資 -30.62 -18.77 -25.31 -55.62
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 2.1 233.86 -1.4 7.46
財務CF -2.58 -78.56 -26.11 -17.26
キャッシュ・フロー項目を融資する -0.088 -3.63 -6.11 -0.01
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) 0.067 -41.92 -9.88 -4.45
債券の発行(退職) -2.56 -33.02 -10.12 -12.81
外国為替の影響 -2.52 -0.126 -0.952 3.16
現金の純増減額 -18.08 236.08 -26.56 -37.48
期首現預金残高 334.06 97.98 124.53 124.53
期末現預金残高 315.99 334.06 97.98 124.53
フリーキャッシュフロー -16.19 320.87 -348.26 27.15
フリーキャッシュフローの伸び -105.05 192.14 -1583.64 218.61
フリーキャッシュフロー利回り -1.71 8.05 -0.091 -1.88
* CAD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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