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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -3827 | 2316 | 13330 | 5072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 3557 | 27916 | 17432 | 40732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -63401 | -18287 | 6517 | -24879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 41761 | -16641 | -17734 | -25336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -3449 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -14305 | -8051 | 9080 | 4390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 104685 | 112736 | 103656 | 99266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 90380 | 104685 | 112736 | 103656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -20180.25 | 13252.25 | 16946 | 9673.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -252.28 | -21.8 | 75.18 | 187.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.598 | 0.722 | 0.221 | 1 |
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