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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 168 | 339 | 280.6 | 319.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -370 | 900.4 | 567.7 | 192.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -94.8 | -167 | -111.1 | -138.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 2337 | -782.9 | -223.3 | -127.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -9.3 | -9.9 | 37.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1860.3 | -85.2 | 217.2 | -95.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 595.5 | 680.7 | 463.5 | 558.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2455.8 | 595.5 | 680.7 | 463.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -381.86 | 698.81 | 470.8 | 32.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -154.64 | 48.43 | 1340.31 | 104.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.07 | 8.16 | 5.05 | 0.817 |
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