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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -137.5 | -137.5 | -105 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 339 | 339 | 199 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -251.5 | -251.5 | -190 | -204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 80.5 | 80.5 | -82 | -166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -39.5 | -39.5 | -45 | -30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 119 | 119 | -93 | -296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 845 | 845 | 815 | 1109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 964 | 964 | 722 | 813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -11.31 | 73.69 | -2.38 | -152.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -115.35 | 3202.63 | 98.44 | -82.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.565 | 0.668 | -0.298 | -1.33 |
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ありがとうございます!
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