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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -57.52 | 4.51 | -169 | -66.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -147.27 | 121.83 | -133.17 | -46.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -21.43 | -16.24 | -21.36 | -19.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 7.15 | 1.19 | -129.66 | 505.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -162.46 | 107.48 | -284.85 | 439.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 678.41 | 557.11 | 842.23 | 327.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 515.96 | 664.59 | 557.38 | 767.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -177.06 | 100.54 | -260.37 | -36.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -276.1 | 138.62 | -617.87 | 88.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -6.65 | 3.18 | -5.2 | -1.94 |
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