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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1098.02 | 1050.87 | 894.99 | 1121.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 1018.35 | 887.94 | 708.73 | 2367.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 10.12 | 28.21 | -36.5 | -53.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1957.85 | -15.99 | -1113.12 | -938.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | -33.58 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -916.32 | 893.61 | -469.87 | 1356.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2819.65 | 1926.04 | 2395.91 | 1039.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1903.33 | 2819.65 | 1926.04 | 2395.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -193.84 | 1722.65 | 451.16 | 2101.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -111.25 | 281.83 | -78.53 | 454.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.48 | 2.27 | 1.78 | 5.55 |
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