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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -19.35 | 66.12 | 21.79 | 38.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -67.22 | 117.65 | 124.96 | 6.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 30.9 | 136.08 | -85.29 | 12.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -95.6 | -60.15 | -38.11 | -12.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -131.92 | 193.58 | 1.57 | 5.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 276.9 | 111.74 | 113.18 | 106.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 144.98 | 305.32 | 114.74 | 112.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -72.35 | -10.47 | 33.76 | -1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -591.15 | -131 | 2455.07 | 98.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.39 | 2.81 | 3.91 | 0.165 |
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