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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 33 | 112.05 | -38.86 | 5.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 245 | 217.66 | 145.43 | 158.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -97 | -112.22 | -138.58 | -102.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -171 | -82.86 | 87.31 | -109.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -7 | -3.99 | -21.36 | 5.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -22 | 25.09 | 94.17 | -49.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 774 | 749.06 | 654.9 | 704.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 752 | 774 | 749.06 | 654.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 191.25 | -167.92 | 5.93 | -2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 213.9 | -2931.99 | 370.49 | -101.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.87 | 0.678 | 0.279 | 0.284 |
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