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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 148566.83 | 357797.51 | 161915.55 | -26725.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 170960.75 | 403994.97 | 346012.59 | -275450.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -228987.46 | 431280.98 | -134460.43 | -181847.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -76505.88 | -565470.94 | -345961.43 | 274664.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 19254.07 | -19752.13 | 25449.37 | -992.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -121363.29 | 269364.52 | -133164.34 | -178812.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 563291.29 | 293926.77 | 427075.79 | 605903.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 441928 | 563291.29 | 293911.45 | 427091.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -235500.78 | 1081290.55 | -145296.46 | -1062463.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -121.78 | 844.2 | 86.32 | -1091.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.68 | 7.35 | 5.46 | -13.13 |
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