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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1057.03 | 1072.64 | 1365.83 | 765.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 1107.7 | 567.87 | -320.7 | -4900.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -7969.85 | -6312.71 | 1557.12 | -12641.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 873.26 | 157.88 | -409.42 | -2065.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -81.02 | 147.08 | 58.49 | -208.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -7245.06 | -4103.21 | 562.68 | -19962.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 54498.66 | 58601.87 | 58039.19 | 78001.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 47253.6 | 54498.66 | 58601.87 | 58039.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 195.61 | -1947.76 | -331.42 | -3177.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 110.04 | -487.7 | 89.57 | -133.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.4 | 0.634 | -0.471 | -6.28 |
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ありがとうございます!
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