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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 251.3 | 295.5 | 227.5 | 194.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -251.9 | 773.4 | 655 | -33.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -137.6 | -330.9 | -1056.2 | -1152.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -159 | -396 | 504.4 | 961.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -7.4 | 13.5 | -6.6 | -6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -522.8 | 14.8 | 109 | -223.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 3850.2 | 3671.6 | 3619.6 | 3694.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3327.4 | 3686.4 | 3728.6 | 3471.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 456.76 | 224.88 | -343.71 | 508.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 103.12 | 165.43 | -167.53 | 154.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.87 | 6.21 | 4.4 | -0.369 |
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