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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 6461.25 | 721.38 | 2081.9 | 3376.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -3176.15 | 12523.69 | 6759.32 | -13116.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -8157.27 | -4846.32 | -11552.16 | -5469.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 7618.78 | -2000.46 | 3488.1 | 13902.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -141.85 | -1747.71 | -339.2 | 717.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -3817.52 | 5772.08 | -1290.9 | -4694.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 6853.17 | 1081.08 | 2371.98 | 7066.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3035.65 | 6853.17 | 1081.08 | 2371.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -18472.43 | 8456.27 | 1105.03 | -18029.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -318.45 | 665.25 | 106.13 | -14.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.95 | 3.73 | -1.76 | -9.73 |
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