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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 売値/買値: 39.91 / 40.65
  • 日中安値/高値: 40.04 - 41.20
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HP キャッシュフロー計算書

 
ヘルメリッチ・アンド・ペインのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 84.83 95.17 77.62 95.29
営業CF 143.72 174.8 214.68 292.75
減価償却/減耗償却 101.94 91.89 92.09 92.91
減価償却 1.6 1.6 1.6 1.6
繰延税 -7.97 -7.83 -24.59 1.05
現金支出の伴わない費用 -4.58 -5.11 -18.34 22.77
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 75.33 5.96 43.26 36.67
利息支払い額 7.12 0.927 8.14 0.039
運転資本の変動 -38.47 -8.76 61.56 79.91
投資CF -111.41 -113.07 -131.54 -71.84
設備投資 -118.3 -136.41 -113.67 -100.31
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 6.89 23.34 -17.87 28.47
財務CF -49.37 -98.73 -48.88 -151.84
キャッシュ・フロー項目を融資する - -0.25 - -
配当金支払い合計 -42.08 -42.29 -48.88 -49.64
株式の発行(退職) -7.29 -56.18 - -102.2
債券の発行(退職) - - - -
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -17.06 -37 34.26 69.07
期首現預金残高 210.69 251.1 222.91 151.54
期末現預金残高 193.64 214.1 257.17 220.61
フリーキャッシュフロー 33.87 62.51 59.43 169.05
フリーキャッシュフローの伸び -45.81 5.18 -64.84 431.96
フリーキャッシュフロー利回り 0.612 1.07 2.41 5.37
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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