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タイプ:  株式
市場:  ドイツ
ISIN:  DE0006070006 
WKN:  607000
  • 前日終値: 103.80
  • 始値: 101.30
  • 日中安値/高値: 100.50 - 104.70
Hochtief AG 103.80 +1.40 +1.37%

HOTG キャッシュフロー計算書

 
Hochtief AGのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 141.89 118.95 134.38 127.52
営業CF 1303.29 74.82 879.87 -922.71
減価償却/減耗償却 62.38 82.14 68.05 76.1
減価償却 - - - -
繰延税 -0.758 1.7 8.34 34.26
現金支出の伴わない費用 382.16 200.04 131.37 74.64
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 114.25 - - -
利息支払い額 213.76 - - -
運転資本の変動 716.86 -326.31 546.07 -1200.98
投資CF -60.97 -72.86 -97.38 -18.46
設備投資 -41.74 -53.31 -61.2 -54.53
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -19.22 -19.55 -36.18 36.07
財務CF -239.95 -205.88 -116.32 -21.46
キャッシュ・フロー項目を融資する -51.41 44.27 -5.25 -27.46
配当金支払い合計 - -345.8 - -
株式の発行(退職) - - 1.9 -
債券の発行(退職) -188.54 95.64 -112.97 6
外国為替の影響 -7.65 - - -
現金の純増減額 873.62 -128.04 651.88 -1053.96
期首現預金残高 4275.91 4403.96 3752.08 4806.04
期末現預金残高 5149.54 4275.91 4403.96 3752.08
フリーキャッシュフロー 1278.17 -283.66 942.76 -1541.75
フリーキャッシュフローの伸び 550.6 -130.09 161.15 -302.29
フリーキャッシュフロー利回り 16.76 0.299 13.74 -16.91
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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