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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 117518.56 | 313843.28 | 200798.31 | 270501.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 369878.96 | 764382.85 | 282151.77 | -150420.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -428094.84 | -348982.38 | -130345.47 | 59126.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -50357.33 | -147764.03 | -573937.52 | -3768.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -103386 | 57169 | 4929 | 64856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -141684.58 | 284602.99 | -444347.99 | -67635.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1173637.58 | 889035.03 | 1333383.01 | 1401018.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1031953 | 1173638.02 | 889035.03 | 1333383.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -51299.77 | 623933.89 | -463271.61 | 192164.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -108.22 | 234.68 | -341.08 | 683.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.78 | 6.52 | 1.75 | -2.7 |
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