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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1231.02 | 3492.79 | 1185.4 | 1449.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -2438.3 | -959.13 | -1263.41 | 526.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -2897.07 | 6862.07 | 376.12 | 582.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 4515.24 | -4666.86 | -1104 | 276.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 875.39 | -890.09 | 314.2 | 475.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -821.47 | 1102.99 | -2120.42 | 1512.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 4336.79 | 3233.81 | 5354.22 | 3842.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3515.32 | 4336.79 | 3233.81 | 5354.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -5778.51 | -856.2 | -1341.26 | -693.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -574.9 | 36.16 | -93.52 | 69.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.46 | -1.31 | -1.38 | 0.46 |
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