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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -122102.78 | 84205.88 | 89255.52 | 91396.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 137145.02 | 127115.06 | 261581.2 | 133220.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -65827.67 | -26415.35 | -27656.29 | -20875.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -74446.26 | -68914.55 | -128483.81 | 3642.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -3313 | 1029 | -20 | 817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -3031.64 | 36267.8 | 96996.15 | 125023.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 913379.68 | 877111.88 | 780115.72 | 655092.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 910348.04 | 913379.68 | 877111.88 | 780115.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 129082.33 | 69376.65 | 163031.88 | 141476.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 86.06 | -57.45 | 15.24 | -59.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.65 | 1.05 | 2.88 | 0.979 |
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