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Loma Negra Compania Industrial Argentina SA ADR (LOMA)

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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 7.180 - 7.560
Loma Negra Compania Industrial Argentina SA ADR 7.550 +0.400 +5.59%

LOMA キャッシュフロー計算書

 
Loma Negra Compania Industrial Argentina SA ADRのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 50703 -19780 10556.76 3797.91
営業CF -7734 26194 20752.16 12987.78
減価償却/減耗償却 10075 6698 8622.14 4754.88
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -45162 28117 -1394.78 1833.84
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - -3821 3347.52 1668.71
利息支払い額 - 15594 14354.71 8107.94
運転資本の変動 -23350 11159 2968.05 2601.15
投資CF -8535 -18302 -6149.92 -3522.88
設備投資 -8799 -17983 -6789.52 -3354.88
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 264 -319 639.61 -168
財務CF 16049 -31506 -16305.89 -2411.09
キャッシュ・フロー項目を融資する -18588 -14476 -15084.2 -8107.94
配当金支払い合計 - -12 -27640.5 -24743.9
株式の発行(退職) -414 - - -
債券の発行(退職) 35051 -17018 26418.81 30440.75
外国為替の影響 -8258 -73152 -16538.31 -8336.9
現金の純増減額 -4399 -25317 -5760.3 3252.55
期首現預金残高 8332 30341 17517.32 20346.86
期末現預金残高 3933 5024 11757.03 23599.41
フリーキャッシュフロー -57112.6 -23616.75 -24446.03 10066.22
フリーキャッシュフローの伸び -178.89 3.39 -342.85 270.72
フリーキャッシュフロー利回り -9.54 4.92 11.88 11.56
* ARS百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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