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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 31536 | 25662.66 | 18477.64 | 15964.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 25204 | 101535.8 | 14965.92 | 46732.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -18271 | -7473.43 | -55.16 | -11261.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -33881 | -24883.6 | -94030.94 | -321.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 475.87 | -236.54 | -836.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -22051 | 61441 | -74138.93 | 38397.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 165396 | 103955.01 | 178093.94 | 139696.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 143345 | 165396.01 | 103955.01 | 178093.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 10414.94 | 127579.62 | -115752.66 | 40250.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -91.84 | 210.22 | -387.58 | -63.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.01 | 6.03 | 0.977 | 3.76 |
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