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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | 191.49 | 191.49 | 235.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -114.08 | 335.91 | 335.91 | 1782.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -894.26 | 35.86 | 35.86 | -57.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | - | 197.07 | 197.07 | 173.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -45.3 | -45.3 | 35.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -884.9 | 572.78 | 572.78 | 1915.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 8806.98 | 8267.91 | 8267.91 | 5971.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | - | 8840.69 | 8840.69 | 7887.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | 119.04 | 182.65 | 1924.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | -34.83 | -90.51 | 397.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.98 | 4.4 | 4.02 | 22.11 |
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