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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 52.34 - 61.61
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MRUS キャッシュフロー計算書

 
メルスのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -34.46 -60.15 -23.01 -32.03
営業CF -44.39 -36.35 -27.53 -41.59
減価償却/減耗償却 0.561 0.573 0.593 0.625
減価償却 0.046 0.045 0.066 0.05
繰延税 0.923 -0.498 2.36 -0.687
現金支出の伴わない費用 -4.05 22.53 -1.78 4.93
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - 3.1 -
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 -6.49 0.653 -3.39 -15.16
投資CF -12.08 -2.12 8.02 -24.52
設備投資 -0.063 0.026 -0.039 -0.349
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -12.02 -2.14 8.06 -24.17
財務CF 30.16 1.5 162.4 65.97
キャッシュ・フロー項目を融資する - -0.002 -0.366 -0.077
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) 30.16 1.5 162.77 66.04
債券の発行(退職) - - - -
外国為替の影響 8.53 -16.77 11.95 0.551
現金の純増減額 -26.09 -37.6 140.76 -1.48
期首現預金残高 204.26 241.85 101.11 102.58
期末現預金残高 178.17 204.25 241.87 101.1
フリーキャッシュフロー -72.85 -15.83 -15.76 -24.81
フリーキャッシュフローの伸び -360.07 -0.493 36.5 -0.434
フリーキャッシュフロー利回り -1.7 -2.28 -2.17 -3.3
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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