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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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YTEN キャッシュフロー計算書

 
イールド10バイオサイエンスのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -3.27 -3.73 -3.68 -3.78
営業CF -1.71 -2.61 -3.08 -2.67
減価償却/減耗償却 0.073 0.072 0.076 0.069
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 0.516 0.489 0.434 0.569
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 0.068 - - -
運転資本の変動 0.966 0.554 0.092 0.477
投資CF -0.02 0.001 -0.018 1.98
設備投資 -0.02 0.001 -0.018 -0.009
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - - - 1.99
財務CF - 3.09 3.64 0.141
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - 3.12 2.64 0.141
債券の発行(退職) - -0.033 1 -
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -1.75 0.481 0.527 -0.547
期首現預金残高 2.82 2.34 1.81 2.36
期末現預金残高 1.07 2.82 2.34 1.81
フリーキャッシュフロー -0.488 -1.25 -1.73 -1.17
フリーキャッシュフローの伸び 60.93 27.84 -48.15 37.9
フリーキャッシュフロー利回り -60.38 -88.89 -24.35 -19.39
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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