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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | -59.18 | 11.73 | -53.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -46.34 | 152.36 | 153.55 | 137.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -6.36 | 37.22 | 2.97 | -17.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | - | -64.31 | -76 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -21.6 | 12.58 | 34.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | - | 83.69 | 122.12 | 98.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 693.42 | 609.73 | 487.61 | 389.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 634.54 | 693.42 | 609.73 | 487.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -62.04 | 266.38 | 107.22 | 20.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -123.29 | 148.44 | 433.98 | 55.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.83 | 6.08 | 4.68 | 3.89 |
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