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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 14800 | 22363 | 7838 | 33199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 37200 | -7064 | 33664 | 37025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -22874 | -28600 | -17705 | 6391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -13117 | 18107 | -10123 | -30704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | -4671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1671 | -15812 | 11574 | 14350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 140433 | 156245 | 144671 | 130321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 138762 | 140433 | 156245 | 144671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 18096 | -37488.88 | 10377.12 | -18729.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 148.27 | -461.26 | 155.41 | -1335.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.36 | -2.63 | 1.05 | 1.78 |
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