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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 190.69 | 88.46 | 440.92 | 38.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -272.94 | -155.83 | 558.56 | 105.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -168.52 | -90.62 | -70.24 | -81.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 2.12 | 65.09 | -154.23 | -115.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 0.972 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -439.34 | -181.36 | 334.1 | -90.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1322.26 | 1503.62 | 1169.52 | 1260.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 882.92 | 1322.26 | 1503.62 | 1169.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -373.8 | -226.51 | 270.66 | 181.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -65.02 | -183.69 | 49.26 | -4.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -10.71 | -10.4 | 19.08 | 1.3 |
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